Asientos

Estos campos son comunes a todos los tipos de asientos.

Tipo

Dependiendo de su funcionamiento se pueden registrar siete tipos de asientos diferentes:

• Asiento Normal: Este asiento no lleva relacionado registro de I.V.A., ni de I.R.P.F.

• Factura Emitida y Recibida: FE y FR, respectivamente, son las facturas que se registran desde contabilidad. La parte superior derecha de la ventana es ocupada por los campos necesarios para que, por una parte registrar los datos necesarios para la generación del libro registro, generación del registro del SII y cumplimentación de los modelos fiscales y por otra, la generación de los vencimientos según se ha parametrizado en la forma de pago. Cuando las facturas sean contabilizadas a través de la gestión, los tipos son FV y FC.

• Nóminas: Registro y asiento de una nómina o entrega de salarios en la que se ha efectuado una retención de I.R.P.F. Al igual que las facturas, permite generar vencimientos para su pago telemático.

• Cobro y Pago: Contabilización y cancelación de los cobros y pagos efectuados por los vencimientos creados en Tesorería.

• Amortización: Para registrar amortizaciones de bienes grabados en su mantenimiento. Cuando se realice el proceso de Amortizaciones se refleja con este tipo.

Para cada tipo de asiento los campos de registro mostrados son diferentes.

Documento

El campo documento identifica el asiento y lo vincula con el documento físico. Se podrán usar prefijos; al indicarlo y pulsar tabulador ofrecerá el siguiente al último grabado con dicho prefijo.  El prefijo no tiene una longitud determinada. Aunque se pueden usar números, es aconsejable usar los prefijos con letras.  Si en vez de rellenar sólo el prefijo se rellena un número de documento que existe, el programa localiza el primer número de documento que, con ese prefijo, no exista.

Por ser códigos reservados para los asientos del cierre del ejercicio, no deberían registrarse números que comiencen por ZZZ.

Fecha

Es la fecha de contabilización. En el caso de facturas emitidas y recibidas y nóminas será la fecha de registro, es decir, a efectos de liquidar los impuestos recogerá todas las facturas cuya fecha de contabilización esté comprendida en el periodo a liquidar.

Diario

Permite clasificar cada asiento. Es un código de dos dígitos que permite listar o visualizar solo los que pertenezcan a un determinado diario. Por ejemplo, diario de venta, diario de cobros, diario de nóminas, etc.

Para visualizar este campo debe indicarlo en Parámetros - Contabilidad - Datos Contables.

Pestaña Archivos

Permite adjuntar archivos guardados en el equipo y que sean relevantes al asiento. Si no se mueven de ubicación o no se eliminan siempre se podrán abrir pinchando en el fichero desde el asiento.

Cuando el asiento tenga algún archivo adjunto se verá reflejado en la lista de asientos porque en la columna “Contiene archivos adjuntos” se mostrará el icono de un clip.

Asientos reservados

Desde el mantenimiento de asientos disponemos de un filtro rápido para poder visualizar los documentos reservados.

Estos documentos se refieren a las facturas emitidas y recibidas del módulo Gestión de Golden .NET y nóminas del módulo Nóminas de Golden .NET. Fueron contabilizados en algún momento pero su estado actual es No contabilizado. El número de asiento es reservado con el fin de que, al volver a contabilizarlos, se incorporen en el mismo orden y con el mismo documento original.

Si eliminamos este tipo de asientos, en su documento original se liberan el número de documento permitiendo volver a usarle libremente.

Cuadrar asientos

Para cuadrar un asiento (que el importe del debe sea igual al importe del haber) existen dos posibilidades:

o pulsar F6 crea un nuevo apunte con el importe a cuadrar con la cuenta en blanco para rellenar con lo necesario.

 o pulsar F9 modifica el importe sobre el que estamos posicionados para que el debe sea igual al haber.

Generar asiento

Cuando el asiento es derivado de un documento (factura, cobro/pago, nómina o bien de inversión) se pueden generar los apuntes automáticamente si se han parametrizado correctamente las cuentas que lo componen en Parámetros de empresa - Contabilidad - Cuentas.