Los parámetros definidos en las cuentas agilizan el registro de documentos, la generación de asientos, de procesos y disminuye el número errores o equivocaciones.

Banco. Al generar vencimientos rellenará con el banco aquí indicado el banco de empresa. Es especialmente interesante cuando se domicilian recibos para que siempre vayan tramitados por el banco que se ha facilitado al proveedor/acreedor. También cuando es un cliente y le hemos facilitado una cuenta bancaria para que nos realice transferencias.

Se rellena con el indicado en la forma de pago seleccionada para la cuenta contable.

Cuenta cobro/pago. Será la que el banco tenga en su ficha. Si no se indica banco podrá rellenar una cuenta contable

Efectos comerciales en cartera. Necesaria para la ejecución del proceso CAR (En cartera) desde cobros. Tanto para el proceso directo como para el automático desde las formas de pago.

Efectos Descontados. Solo para cobros, cuenta necesaria para el proceso Descontar disponible desde el mantenimiento de remesas (proceso para las normativas 32 o 58).

Gestión de Cobros. Solo para cobros, se usa en el proceso "A gestión" disponible desde el mantenimiento de remesas (vinculado a las remesas cuya normativa es la 19). También desde la grabación a disco de la propia remesa.

Efectos impagados. Solo para cobros, si este campo está relleno, el proceso impagar dejará el efecto con el estado IMP para su control. Si estuviera en blanco, el mismo proceso (impagar) creará un nuevo efecto pendiente para su negociación y el antiguo se anulará para evitar duplicidades.

Divisa: Código alfanumérico de tres dígitos que identifica la moneda habitual en la que se va a utilizar la cuenta al registrar apuntes y generar los asientos y documentos.

Si deja este campo en blanco, se considerará la moneda habitual de la empresa: euros.

Este campo ofrece una lista de divisas que se define desde Mantenimientos-Divisas.

Se podrán realizar asientos en divisa diferente del euro pero si desea generar el Asiento por Diferencias de cambio es imprescindible indicar una divisa en la cuenta contable.

Si desea que la columna Divisa se visualice en los apuntes, ha de marcarlo en Parámetros de empresa-Contabilidad-Datos Contables-Datos por defecto-Mostrar Divisa y cambio en asientos.

Riesgo contable: Importe máximo que desea alcance el saldo de la cuenta de un Proveedor o Cliente.

Podrá obtener elBalance de Riesgo Balance de Riesgo a partir de los importes máximos indicados en las cuentas.

Clave 347: Permite automatizar la cumplimentación del modelo 347.

Tipo Operación/Clase de factura: Para cuentas de Clientes se establece el tipo de operación de la factura emitida y para cuentas de Proveedores la clase de factura. Este campo es aconsejable rellenarlo para los casos que no son corrientes, pues por defecto la aplicación ofrece el 1, Régimen General.

Régimen de I.V.A.

§Normal:Se ofrecerá el primer tipo indicado en Archivo-Parámetros de Empresa-Generales-Impuestos-Tipos de I.V.A.

§Recargo de Equivalencia: Aplicará el Recargo de Equivalencia indicado en Archivo-Parámetros de Empresa-Generales-Impuestos-Tipos de Recargo y correspondiente al tipo de I.V.A. En facturas emitidas se aplica en los campos correspondientes. En facturas recibas se crea una segunda base con importe 0 y en tipo de IVA aplica el % de recargo que corresponda al IVA de la primera base.

§Exento: No aplicará I.V.A.

Sujeto a criterio de caja: Indica que el sujeto pasivo representado por esta cuenta, está sujeto al criterio de caja. Si la empresa está en este régimen, este campo únicamente es informativo ya que todas las facturas emitidas y recibidas están sujetas salvo que el tipo o clase de éstas no lo permitan.

Si la empresa no está sujeta a este régimen, será necesario marcar este campo cuando la cuenta pertenezca a un proveedor o a un acreedor y no podamos deducirnos el IVA de sus facturas hasta no haberlas pagado.

Cuenta Asociada: Permite asociar una cuenta de Compras/Ventas a los Proveedores/Clientes para que Contabilidad Golden .NET las utilice al generar el asiento automático de facturas.

También puede asociar una cuenta de gasto a una cuenta de Personal para la generación del asiento de nóminas.

Cuenta de Regularización: Al realizar el asiento de Regularización. La aplicación tomará la cuenta registrada en este campo. En ausencia de este dato tomará la recogida en Archivo-Parámetros de Empresa-Contabilidad-Cuentas-Varias

Generar Autofactura: Junto con la marca que tenga el proveedor en su ficha, se genera autofactura al registrarla en gestión y figurará en las casillas referentes a inversión de sujeto pasivo en el modelo 390 cuando estas facturas se pasen a contabilidad.

Clave de retención y Tipo: La utilidad de indicar estos datos es agilizar el registro de las nóminas, pues son datos imprescindibles para la correcta cumplimentación de las mismas.

 

I.R.P.F. sobre el Total: Al marcar esta casilla el I.R.P.F. se calculará sobre la Base Imponible + I.V.A., es decir sobre el total de la factura.

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