Cuentas Clientes
En este mantenimiento se crearán tanto los clientes como los deudores para poder reflejarlos en los ingresos y en las facturas emitidas.
De forma obligatoria comenzarán por 4300 y tendrán como número máximo de dígitos los indicados en Parámetros de Empresa - Autónomos.
Parámetros
Forma de pago: Código que identifica la Forma de Pago habitual del cliente. Determinará los vencimientos que se han de generar, días hasta el vencimiento, días de separación y hasta la posible contabilización del cobro, en caso de que procediera.
Banco empresa: Rellene, en caso de conocerlo con antelación, el banco en el que se va a realizar el ingreso de los cobros de este cliente. Permitirá en tesorería realizar las previsiones por cada cuenta bancaria.
Divisa: Código de la tabla de divisas que permite indicar en las facturas e ingresos de este cliente el importe en divisa de la operación.
Clave de operación 347: Facilita y automatiza la grabación de las facturas ayudando a rellenar este modelo. Si selecciona la clave B2 -Arrendamientos de locales de negocio solicita la referencia catastral del local, para automatizar la cumplimentación de este dato para el modelo 347.
Tipo de Operación: Si se cumplimenta este campo, lo ofrece al seleccionar el cliente en facturas emitidas.
Régimen de IVA: Parametriza la forma de calcular el IVA al seleccionar este cliente en una factura. Cuando la actividad del sujeto pasivo sea recargo de equivalencia al igual que el cliente, no se aplica el recargo.
Tipo de Ingreso. Puede grabarse un tipo de ingreso como habitual para las facturas de este cliente. A su vez determina si el ingreso es computable a efectos de IRPF.
Datos Bancarios: Son los datos del banco del cliente que figuran en los vencimientos creados de éste para su posible domiciliación bancaria.
Modo Retención: Podrá elegir entre Según Actividad, %Fijo o Sin retención. En el caso de que en la actividad se determine un % genérico se ofrecerá esa retención salvo que el cliente determine lo contrario.
% Retención: Si en el campo anterior seleccionó %Fijo, debe rellenar el % que desea reflejar en las facturas que le emitamos.
