Remesar efectos de pago

Se trata de seleccionar los efectos que van a formar la remesa, por tanto aquellos vencimientos que tengan sin marcar la casilla Efectos no podrán ser remesados.

Se asigna un número a la remesa y un número correlativo a cada efecto. La remesa puede llevarla al banco o utilizarla como forma de control para el pago manual a cada uno de los proveedores.

Este proceso no genera asiento.

Seleccionar: En este apartado indique las condiciones de selección que han de cumplir los efectos para la obtención de la remesa. Se tienen que cumplir todas las condiciones para que los vencimientos formen parte de la selección.

Fecha Inicial/Final: Fechas de vencimiento de los efectos.

Divisa: Si tiene efectos en varias divisas podrá seleccionar la divisa de los vencimientos.

Nº de Remesa: Número correlativo cuyo contador figura en Parámetros - Tesorería.

Banco: Es aquel en el que se va a presentar la remesa. Figurará en la cabecera de los efectos al grabar la remesa al disco.

En la lista de este campo se mostrarán los creados desde Mantenimientos-Bancos

Mostrar registros: Antes de generar el proceso verifique los registros seleccionados.

Una vez generada la remesa, en la ficha de cada vencimiento se recoge el banco donde se va a presentar, el número de efecto y el número de remesa.