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Vencimientos al contado

Cuando desde gestión o desde contabilidad se grabe una factura cuya forma de pago tenga indicado: “Generar asiento de cobro/pago”, se realizará el asiento correspondiente y se marcará el efecto como pagado en el propio vencimiento. Esta opción solo está disponible para las formas de pago que generan un único vencimiento.

 

Realizará el siguiente asiento cargando (debe) a la cuenta del proveedor

y abonando (haber) a la cuenta de tesorería indicada:

1º en la forma de pago

2º en parámetros de la cuenta (mantenimiento / Cuentas contables)

3º en el banco habitual

 

Entregas a cuenta

Las entregas a cuenta, que pueden introducirse desde cualquier documento de gestión, generan un vencimiento que podrá cancelarse desde la propia contabilidad creando un asiento de cobro/pago o, desde la tesorería, ejecutando el proceso de cobrar/pagar.

Cargando (debe) a la cuenta que figura en:

1º en el campo “A cuenta proveedores” que está en Parámetros – Contabilidad – Cuentas – Compras

2º a la cuenta del proveedor.

Abonando (haber) a la cuenta de tesorería que esté rellena en:

1º la forma de pago

2º en parámetros de la cuenta (mantenimiento / Cuentas contables)

3º en el banco habitual

Cuando desde una factura en gestión se haya grabado una entrega a cuenta y no se haya contabilizado anteriormente, se realizará el asiento de cobro/pago al mismo tiempo que el de la propia factura.

Pago del efecto.

Para contabilizar los pagos deberán ser remesados y asignados a un banco de empresa por el proceso Remesar Efectos de pago.

Si así se desea, podrá generarse un fichero bajo la normativa 34 para enviar transferencias o bajo la normativa 68 para efectuar pagos domiciliados.

El asiento lo realizará mediante el proceso: “Contabilización de efectos de pago”

Cargará a la cuenta indicada:

1º en el banco donde se ha remesado.

2º a la cuenta de cobro/pago indicada en parámetros de la cuenta contable

3º en el banco habitual.

Además marcará los vencimientos como pagados y les asignará como documento de cobro/pago el número de documento de este asiento.

 

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