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Control mensual de tesorería

Este informe muestra el estado de la tesorería de la empresa detallado por meses y mostrando los siguientes datos :

§El saldo inicial de la cuenta/s bancarias elegidas.

§Los cobros y pagos pendientes esperados en dicha cuenta/s.

§Las previsiones de cobros y pagos generados en la/s cuenta/s.

§El saldo final que quedaría en la/s cuenta/s si se realizaran los cobros, pagos y previsiones indicados.

Para obtener el listado rellene los datos del formulario y pulse aceptar.

Para poder ver el desglose de los importes que presenta este informe utilice el listado de vencimientos y el listado de Previsiones de cobros/pagos.

 

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